De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 365 | 279 | 191 | 128 | 77 | 43 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 4.909 | 5.799 | 5.920 | 5.394 | 4.809 | 4.283 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 5.275 | 6.079 | 6.111 | 5.522 | 4.886 | 4.326 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 81.228 | 81.493 | 78.697 | 75.914 | 74.210 | 80.538 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 556 | 529 | 459 | 387 | 312 | 235 |
Erfpachtgronden | 39.198 | 39.198 | 39.198 | 39.198 | 39.198 | 39.198 |
Gronden en terreinen | 29.892 | 29.892 | 29.892 | 29.892 | 29.892 | 29.892 |
Woonruimten | 3.151 | 3.059 | 2.963 | 2.865 | 2.763 | 2.657 |
Bedrijfsgebouwen excl. Onderwijshuisvesting | 340.049 | 255.428 | 254.037 | 246.497 | 239.059 | 231.547 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 17.984 | 24.553 | 24.166 | 24.369 | 24.103 | 22.956 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 709 | 800 | 920 | 894 | 928 | 958 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 25.558 | 25.015 | 22.838 | 20.628 | 18.260 | 15.985 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 9.167 | 10.053 | 9.405 | 8.521 | 7.658 | 6.791 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -12.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 547.509 | 457.535 | 465.088 | 454.173 | 441.391 | 430.761 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 68.067 | 101.649 | 121.270 | 132.647 | 143.176 | 153.525 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 7.777 | 8.818 | 8.843 | 9.423 | 9.550 | 9.585 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 128 | 200 | 163 | 124 | 84 | 43 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -12.500 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 75.972 | 98.167 | 132.775 | 147.195 | 157.810 | 163.153 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 27.903 | 32.601 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 27.903 | 32.601 | 33.522 | 33.522 | 33.522 | 33.522 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 |
Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen | 41.156 | 29.663 | 17.807 | 16.933 | 16.298 | 15.705 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 60.854 | 49.361 | 37.505 | 36.632 | 35.996 | 35.403 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 717.512 | 643.743 | 675.001 | 677.044 | 673.605 | 667.164 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 108.210 | 107.540 | 101.012 | 89.519 | 87.471 | 72.090 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -72.125 | -69.968 | -69.968 | -53.467 | -53.467 | -53.467 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 36.085 | 37.572 | 31.043 | 36.052 | 34.004 | 18.623 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 753.597 | 681.315 | 706.044 | 713.096 | 707.609 | 685.788 |