Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2019 | Begr 2020 | Begroting 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | -13.769 | -19.882 | 25.748 | 8.430 | -17.318 | -16.364 | -15.711 | -15.617 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | -14.719 | -15.780 | 15.771 | 377 | -15.394 | -15.304 | -14.797 | -14.775 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | -19.585 | -24.425 | 45.734 | 22.114 | -23.620 | -30.917 | -29.276 | -30.235 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -196.917 | -199.214 | 255.817 | 60.167 | -195.650 | -192.040 | -189.627 | -189.465 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -19.375 | -16.683 | 32.216 | 11.879 | -20.337 | -16.736 | -16.812 | -16.793 |
Gezond en Levendig Dordrecht | -28.805 | -31.178 | 35.300 | 5.273 | -30.027 | -28.602 | -28.572 | -28.606 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | -4.932 | -4.335 | 20.116 | 16.333 | -3.783 | -2.521 | -2.271 | -2.128 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 6.696 | 8.730 | 46.861 | 58.165 | 11.304 | 5.227 | 2.742 | 5.371 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 327.083 | 334.611 | -270 | 327.457 | 327.727 | 331.507 | 332.052 | 331.977 |
Overhead | -36.701 | -36.980 | 38.482 | 151 | -38.331 | -38.332 | -38.183 | -39.885 |
Vennootschapsbelasting | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -1.420 | -5.536 | 516.175 | 510.346 | -5.829 | -4.482 | -855 | -556 |
Mutatie reserves | 10.788 | 5.532 | 36.392 | 40.664 | 4.273 | 1.914 | -99 | -2.982 |
Geraamd resultaat | 9.368 | 0 | 552.567 | 551.010 | -1.556 | -2.568 | -953 | -3.537 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 22.955 | 9.186 | -13.769 | 28.142 | 8.260 | -19.882 | 25.748 | 8.430 | -17.318 |
Mutaties reserves | 30.030 | 31.252 | 1.222 | 6.932 | 9.000 | 2.068 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 52.985 | 40.438 | -12.547 | 35.074 | 17.260 | -17.814 | 25.748 | 8.430 | -17.318 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 15.119 | 400 | -14.719 | 16.157 | 377 | -15.780 | 15.771 | 377 | -15.394 |
Mutaties reserves | 88 | 501 | 413 | 0 | 585 | 585 | 0 | 518 | 518 |
Geraamd resultaat | 15.207 | 901 | -14.306 | 16.157 | 962 | -15.195 | 15.771 | 895 | -14.876 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 41.969 | 22.384 | -19.585 | 46.215 | 21.790 | -24.425 | 45.734 | 22.114 | -23.620 |
Mutaties reserves | 5.026 | 6.257 | 1.231 | 12.783 | 15.173 | 2.390 | 4.739 | 5.277 | 538 |
Geraamd resultaat | 46.995 | 28.641 | -18.354 | 58.998 | 36.963 | -22.035 | 50.473 | 27.391 | -23.082 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 257.219 | 60.302 | -196.917 | 258.801 | 59.587 | -199.214 | 255.817 | 60.167 | -195.650 |
Mutaties reserves | 181 | 914 | 733 | 181 | 3.537 | 3.356 | 183 | 2.673 | 2.490 |
Geraamd resultaat | 257.400 | 61.216 | -196.184 | 258.982 | 63.124 | -195.858 | 256.000 | 62.840 | -193.160 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 31.401 | 12.026 | -19.375 | 26.755 | 10.072 | -16.683 | 32.216 | 11.879 | -20.337 |
Mutaties reserves | 2.259 | 6.125 | 3.866 | 5.423 | 8.363 | 2.940 | 3.722 | 10.010 | 6.288 |
Geraamd resultaat | 33.660 | 18.151 | -15.509 | 32.178 | 18.435 | -13.743 | 35.938 | 21.889 | -14.049 |
Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 35.578 | 6.773 | -28.805 | 36.286 | 5.108 | -31.178 | 35.300 | 5.273 | -30.027 |
Mutaties reserves | 465 | 7.153 | 6.688 | 2.362 | 9.729 | 7.367 | 2.357 | 8.078 | 5.721 |
Geraamd resultaat | 36.043 | 13.926 | -22.117 | 38.648 | 14.837 | -23.811 | 37.657 | 13.351 | -24.306 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 21.053 | 16.121 | -4.932 | 20.657 | 16.322 | -4.335 | 20.116 | 16.333 | -3.783 |
Mutaties reserves | 254 | 492 | 238 | 525 | 1.042 | 517 | 198 | 1.565 | 1.367 |
Geraamd resultaat | 21.307 | 16.613 | -4.694 | 21.182 | 17.364 | -3.818 | 20.314 | 17.898 | -2.416 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 35.724 | 42.420 | 6.696 | 36.885 | 45.615 | 8.730 | 46.861 | 58.165 | 11.304 |
Mutaties reserves | 10.979 | 7.368 | -3.611 | 15.047 | 5.240 | -9.807 | 17.399 | 4.410 | -12.989 |
Geraamd resultaat | 46.703 | 49.788 | 3.085 | 51.932 | 50.855 | -1.077 | 64.260 | 62.575 | -1.685 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 3.216 | 330.299 | 327.083 | 8.264 | 342.875 | 334.611 | -270 | 327.457 | 327.727 |
Mutaties reserves | 7.244 | 6.840 | -404 | 9.950 | 6.385 | -3.565 | 7.473 | 8.133 | 660 |
Geraamd resultaat | 10.460 | 337.139 | 326.679 | 18.214 | 349.260 | 331.046 | 7.203 | 335.590 | 328.387 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 37.353 | 652 | -36.701 | 37.127 | 147 | -36.980 | 38.482 | 151 | -38.331 |
Mutaties reserves | 817 | 1.228 | 411 | 317 | 0 | -317 | 321 | 0 | -321 |
Geraamd resultaat | 38.170 | 1.880 | -36.290 | 37.444 | 147 | -37.297 | 38.803 | 151 | -38.652 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 501.983 | 500.563 | -1.420 | 515.688 | 510.153 | -5.535 | 516.175 | 510.346 | -5.829 |
Mutatie reserves | 57.343 | 68.130 | 10.787 | 53.520 | 59.054 | 5.534 | 36.392 | 40.664 | 4.272 |
Geraamd resultaat | 559.326 | 568.693 | 9.368 | 569.208 | 569.208 | 0 | 552.567 | 551.010 | -1.556 |